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贵州省遵义市习水森林公园建设项目可行性研究报告
浏览数:  添加时间:2013/9/17 21:12:13
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贵州省遵义市习水森林公园建设项目可行性研究报告

 

第一章 总论

1.1项目提要  

1.1.1项目名称:贵州省习水森林公园建设项目  

1.1.2建设地点:贵州省习水森林公园内

1.1.3项目法人:贵州省习水森林公园管理处  

1.1.4主管部门:习水县林业局、习水县外事旅游局  

1.1.5项目性质:新建

1.1.6项目主要建设内容及规模:

1.1.7项目建设期限及进度:

项目建设期限为六年,即2013年~2018年。  

1.1.8投资规模与资金来源  

项目建设总投资7500万元,其中景区景点建设3000万元,占总投资的40%,基础设施建设投资2500万元,占总投资的33%;服务设施建设投资500.00万元,占总投资的6.66%;管理设施建设投资200.00万元,占总投资的1.3%;环保工程建设投资200万元,占总投资的1.3%;其他工程费用200万元,占总投资的1.3%;预备费用900万元,占总投资的12%  

1.1.9项目效益  

借助贵州省打造“国家公园省”的东风,以及周边重庆江津四面山国家森林公园发展的良好机遇,以及目前国内生态旅游市场发展的良好事态,森林公园的客源市场和发展前景十分看好。根据游客规模预测,森林公园建设完成后,经过导入期及成长期的发展,进入平稳发展期后的2022年游客规模可达到人次,旅游综合收入将达到元。此外,森林公园的进一步建设,必将形成良好的生态效益和社会效益,对促进天然林保护和区域生态环境建设,带动地方经济发展,加快山区群众脱贫致富有着积极而重要的作用。  

1.2主要技术经济指标  

1)入口区集散广场:200/平方米;  

2)纪念亭:30万元/平方米;景亭5万元;  

3)建筑工程:0.15万元/平方米;  

4)园内旅游公路60万元/公里;  

5)停车场工程:停车场200/平方米;  

6)旅游步道建设:100万元/公里;  

7)供电工程:低压线路10万元/公里,变压配电设备20万元;  

8)供水工程:引水坝22万元/座,10立方米的蓄水池1万元/座,100立方米的蓄水池10万元/座,给水管道6/公里,扬水管道11/公里,配电室1000/平方米,多级泵站2.5万元/级。  

9)植被抚育:300/亩。

第二章 投资估算与进度安排  

2.1投资估算  

项目建设总投资7500万元,其中景区景点建设3000万元,占总投资的40%,基础设施建设投资2500万元,占总投资的33%;服务设施建设投资500.00万元,占总投资的6.66%;管理设施建设投资200.00万元,占总投资的1.3%;环保工程建设投资200万元,占总投资的1.3%;其他工程费用200万元,占总投资的1.3%;预备费用900万元,占总投资的12% 

2.2资金来源  

本项目建设投资较大,公园应积极争取县委县政府的大力支持,争取国家专项补助资金的同时,广开招商引资的渠道,并积极申请贷款。 

 

2.3进度安排  

项目建设期为6年,2008年~2013年。2007年下半年项目申报,准备,2008年开始实施,先期进行重点景区的景点建设、基础设施建设、管理设施的建设,随后各项建设工作全面开展,力争在2013年年底完成项目建设任务。

第三章  效益分析与综合评价  

3.1风险评价  

3.1.1本项目的风险主要存在以下几个方面:  

1)工期风险  

本项目建设期为6年。如果工期拖延,则会严重影响游人规模,从而影响项目收益。  

2)市场风险  

本项目市场风险,即风景区旅游人次规模对项目造成的风险。参照相关项目的敏感性分析可知,当风景区旅游人次规模增长率下降10%时,项目内部收益率将下降将近5个百分点。  

3)投资超支风险  

本项目的投资额对项目是一个较敏感的因素,超支过大将会给项目建设资金筹集带来困难,影响项目的及时完工,并由此影响项目的收益。  

4)门票价格风险  

本项目门票价格将对项目收益产生较大的影响。  

3.1.2风险因素的控制对策  

1)工期风险的对策  

可以采用固定总价合同的方式来转嫁该项风险。将工程承包给有实力的公司进行总承包,对于工期的进度则采取奖励和惩罚的方法,如提前完工,则给与提取一定比例的奖励,若在交工日不能完工,则后果由承包方承担,并负责赔偿由此造成的经济损失。  

为避免不可预见因素造成的完工风险,可以和承包商签订合同,规定出现由于不可预见因素引起的工期风险的解决方法,也可以和保险公司签订合同,转嫁由于不可预见因素造成的风险。  

2)市场风险的对策  

市场风险的避兔可以采用加大风景名胜区宣传力度予以解决,在宣传推广过程中注意突出习水森林公园与周边其他森林公园相比而言独具的特点,让潜在的旅游者认可森林公园的欣赏潜质,从而保证旅游人次规模的增长率。  

3)投资超支风险的对策  

投资超支风险可以采用固定总价合同予以解决。另外,应该确保工程如期完工,以防止由于工期拖延而造成的成本超支。  

4)门票价格风险  

门票价格风险的避免可以对景点(区)的门票价格采用灵活的经营方式予以解决,如实行淡季旺季差别价格、团队优惠价格、附加奖励等方式。另外,可以加强与旅行社的合作,在淡季组织团体会议及集体休假旅游,实现淡季在保本经营的基础上获得盈利。  

3.2影响分析  

基础设施建设过程中,势必会造成少量的土石方移动,对公园的原始生态环境造成一定的影响,但只要在施工中牢固树立环保观念,把以保护为宗旨的建设思想在项目实施过程中充分贯彻和体现,采取相应的环保措施,将会使对环境的影响得以控制,或将其对环境的影响降低到最小程度。  

随着公园知名度的提高,游客的纷至沓来,部分游客的不文明游览行为,将会对公园的生态环境造成破坏。  

3.3项目评价  

3.3.1生态效益  

公园建设是以保护为前提的,在项目建设中,进行了景观林营造和林相改造工程,又加强了环保设施的建设,既使在项目建设过程中,有少量的土石方移动,也立即采用乔、灌、草相结合的手段进行全面绿化,使公园内处处达到“绿茵铺地,土不见天”的效果。项目建设增加生态环境的保护力度,将有助于提高森林公园内森林的水源涵养能力、水土保持能力和调节气候能力。  

3.3.2社会效益  

森林公园旅游业的发展,需要大量的农副产品和旅游产品,为当地开发农、林、渔、副业提供了大市场,将促使当地产业结构的调整,发展商品生产,为当地农民走上富裕之路提供了条件。同时,也为当地提供了较大的劳务市场。根据国家旅游局的调查统计,旅游企业职工与当地从事旅游服务业的就业人员的比例为15.3。森林公园的建设将成为连接山区和城市的一个纽带和桥梁,有助于带动当地经济、文化的快速发展,使山区的人民群众尽快富裕起来。  

3.3.3经济效益  

近两年贵州省以及黔东南地区的生态旅游如火如荼,调查显示,重庆的江津、歌乐山、缙云山等生态旅游景区的游客年均增长率达到30%。习水森林公园以其独特的资源优势和人文景观驰名省内外,公园的区位优势十分明显,其客源市场和发展前景十分看好。根据旅游规模预测2022年游客规模将达到32.25万人左右,由此带给森林公园的经济效益十分可观。  

3.3.3.1费用计算  

营业税、城建税、以及教育附加税详见附表,经营收入、销售税金及附加表;固定资产折旧及无形资产摊销费详见附表;总成本费用详见附表 

 

 

 

3.3.3.2税金估算  

所得税税率采用25.  

 

 

3.3.3.3财务分析  

(1)回收期计算  

投资回收期为 

Pt=累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+(上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量)                         

即公园从2008年开始建设,按照分步实施,滚动发展的原则,在2020年将全部投资收回。  

(2)贷款偿还能力分析  

项目建设计划贷款6500万元,前六年建设期只偿还利息,从第七年(2020年)开始采用等额还本利息照付法分十年偿还贷款。  

             公式  AtPI/nPI×i×[1(t1)/n]  

式中:At t 年的还本付息额;  

PI — 还款起始年年初的借款金额;  

      i——贷款年利率;  

      n——预定的还款期  

每年还本额为A650.00万元。  

年还本付息额详见附表5贷款偿还计划表。  

流动资金借款利息按照当年流动资金借款额乘以年利率计算,流动资金在计算期最后一年即2029年收回。  

3)净现值计算  

旅游行业基准收益率为10%,建设项目税后投资净现值NPV=1886.6万元,财务净现值大于零,税后内部收益率为11.34%,说明项目具有较好的财务盈利能力。

 


 

 

 

由此可以看出,建设项目获利能力较高,财务评价合理。

第四章 结论与建议

在县委县政府的大力支持下,习水森林公园必将走上一条良性健康的发展之路,建立起一套完整的管理机制和运作体系。本项目的建设将使习水森林公园的整体形象前进一大步,提高公园的知名度,随着森林旅游业的快速发展必将带动周边地区交通业、餐饮业、加工业、种养殖业、零售业等相关产业的发展,推动了林区产业结构的合理调整和社区群众生活水平的提高,有效缓解了林业行业内部的就业压力,成为公园周围群众脱贫致富的重要途径。  

公园建设不仅能为周边社区群众提供较多的就业机会,而且将大大改善他们的生存环境和生活条件,增强其生态建设和动植物资源保护意识,并随着保护力度的不断加大和保护效果的日益凸现,不仅会使动物种群数量稳步增长,周边地区的环境得到综合保护,而且会使公园的知名度得到进一步提高,将大大带动当地的生态旅游业的发展,对周边地区的社会经济发展起到积极的促进作用。  

基于以上分析论证认为,习水森林公园基础设施建设不仅必要,而且可行,更是对公园的建设和以后的发展具有促进作用。相信该项目在社会各界及政府的大力支持下,一定能够取得显著的经济效益和社会效益。

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